La herramienta financiera rectora con la que administras y tomas decisiones en serio.
Cada Dirección medida contra lo que prometió. Cada partida del Balance interpretada con el criterio de tu banco. Cada decisión de capital sustentada antes de llegar al Consejo. Cada movimiento del negocio bajo tu control como CEO, sin esperar al cierre de trimestre.
El Cuadernillo es generado en periodo mensual, trimestral, semestral y anual.
Cuatro ejemplos lado a lado, extraídos de un Cuadernillo real. A la izquierda, así se ve la información contable tal como la entrega un sistema estándar. A la derecha, así se ve una lectura ejecutiva — la que llega al escritorio del CEO y del Consejo. Misma fuente. Distinto nivel de interpretación.
| Ventas brutas | $8,579,967 |
| Descuentos | ($425,045) |
| Devoluciones | ($240,554) |
| Ventas netas | $7,921,395 |
| Costo de ventas | ($4,408,690) |
| Utilidad bruta | $3,512,704 |
| Gastos operativos | ($1,547,771) |
| RIF | ($190,845) |
| Utilidad neta | $1,774,086 |
| Línea | Venta MXN | % Mix |
|---|---|---|
| Línea Alfa | 5,037,915 | 58.7% |
| Línea Beta | 3,157,620 | 36.8% |
| Línea Gamma | 383,563 | 4.5% |
| Total ventas brutas | 8,579,098 | 100.0% |
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Liquidez | 1.1 |
| Prueba del ácido | 0.8 |
| Apalancamiento | 932% |
| Rotación de cartera | 97 días |
| Rotación de inventario | 99 días |
| Activo / Pasivo | 1.1 |
| Activo / Capital | 10.3 |
| Margen sobre utilidad | 5% |
| Mes | Ventas Netas | % Total |
|---|---|---|
| Enero | $2,894,063 | 9.7% |
| Febrero | $2,917,922 | 9.8% |
| Marzo | $4,721,185 | 15.9% |
| Abril | $5,454,366 | 18.4% |
| Mayo | $5,802,095 | 19.5% |
| Junio | $7,921,395 | 26.7% |
| Total Acumulado | $29,711,027 | 100.0% |
Cada mes, una misma cadencia. Mismas dependencias resueltas. Mismo Cuadernillo entregado al Día 9. No depende de personas persiguiendo tareas — depende de una plataforma que orquesta el cierre, asigna ownership, monitorea entregables y emite alertas en tiempo real al Director de Finanzas del cliente y al Socio Lead de la cuenta.
¿Lo conversamos? Treinta minutos con un Socio.
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